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工银臻选回报混合 024727
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 盛震山申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9079累计 0.9079净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9079 | 0.9079 | −0.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9126 | 0.9126 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9140 | 0.9140 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9162 | 0.9162 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9158 | 0.9158 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9126 | 0.9126 | −0.98% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9216 | 0.9216 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9123 | 0.9123 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9153 | 0.9153 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9173 | 0.9173 | −0.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9265 | 0.9265 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9276 | 0.9276 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9294 | 0.9294 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9250 | 0.9250 | +0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9221 | 0.9221 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9267 | 0.9267 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9263 | 0.9263 | −0.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9342 | 0.9342 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9367 | 0.9367 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9445 | 0.9445 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。