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南方创业板人工智能ETF联接A 024725
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 潘水洋、高兴坤 · 跟踪 创业板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2628累计 1.2628净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2628 | 1.2628 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3039 | 1.3039 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2803 | 1.2803 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3192 | 1.3192 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3074 | 1.3074 | −4.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3735 | 1.3735 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3814 | 1.3814 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3683 | 1.3683 | −5.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4554 | 1.4554 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4918 | 1.4918 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5052 | 1.5052 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4967 | 1.4967 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4840 | 1.4840 | +2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4430 | 1.4430 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4364 | 1.4364 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3833 | 1.3833 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3896 | 1.3896 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4197 | 1.4197 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4263 | 1.4263 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4306 | 1.4306 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。