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兴业丰利债券C 024721
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0395累计 1.0395净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0395 | 1.0395 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0400 | 1.0400 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0389 | 1.0389 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0386 | 1.0386 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0372 | 1.0372 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0363 | 1.0363 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0365 | 1.0365 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0379 | 1.0379 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0367 | 1.0367 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0371 | 1.0371 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0361 | 1.0361 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0355 | 1.0355 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0348 | 1.0348 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0339 | 1.0339 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0337 | 1.0337 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0333 | 1.0333 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0330 | 1.0330 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0329 | 1.0329 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0331 | 1.0331 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。