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汇安成长领航混合C 024718
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 单柏霖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2008累计 1.2008净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2008 | 1.2008 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2222 | 1.2222 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2612 | 1.2612 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2519 | 1.2519 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2854 | 1.2854 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2972 | 1.2972 | −4.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3530 | 1.3530 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3659 | 1.3659 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3519 | 1.3519 | −4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4201 | 1.4201 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4517 | 1.4517 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4615 | 1.4615 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4749 | 1.4749 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4796 | 1.4796 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4362 | 1.4362 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4394 | 1.4394 | +3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3949 | 1.3949 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3841 | 1.3841 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4126 | 1.4126 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4192 | 1.4192 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。