返回基金中心
汇安成长领航混合A 024717
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 单柏霖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2058累计 1.2058净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2058 | 1.2058 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2073 | 1.2073 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2289 | 1.2289 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2681 | 1.2681 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2586 | 1.2586 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2923 | 1.2923 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3042 | 1.3042 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3601 | 1.3601 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3730 | 1.3730 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3590 | 1.3590 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4274 | 1.4274 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4591 | 1.4591 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4690 | 1.4690 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4825 | 1.4825 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4871 | 1.4871 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4435 | 1.4435 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4467 | 1.4467 | +3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4019 | 1.4019 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3910 | 1.3910 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4196 | 1.4196 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。