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大成中证800指数增强发起式C 024716
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 夏高 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9903累计 0.9903净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9903 | 0.9903 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0024 | 1.0024 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0025 | 1.0025 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0138 | 1.0138 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0123 | 1.0123 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0074 | 1.0074 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0313 | 1.0313 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0490 | 1.0490 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0546 | 1.0546 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0549 | 1.0549 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0456 | 1.0456 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0308 | 1.0308 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0342 | 1.0342 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0225 | 1.0225 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0283 | 1.0283 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0317 | 1.0317 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0447 | 1.0447 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0496 | 1.0496 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0465 | 1.0465 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0444 | 1.0444 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。