返回基金中心
大成中证800指数增强发起式A 024715
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 夏高 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9601累计 0.9601净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9601 | 0.9601 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9573 | 0.9573 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9793 | 0.9793 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9928 | 0.9928 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9937 | 0.9937 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0058 | 1.0058 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0060 | 1.0060 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0172 | 1.0172 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0157 | 1.0157 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0107 | 1.0107 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0347 | 1.0347 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0524 | 1.0524 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0580 | 1.0580 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0583 | 1.0583 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0490 | 1.0490 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0341 | 1.0341 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0375 | 1.0375 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0258 | 1.0258 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0316 | 1.0316 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0349 | 1.0349 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。