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博时国证大盘价值ETF联接C 024714
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 陈晓志 · 跟踪 国证大盘价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0015累计 1.0015净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0015 | 1.0015 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0068 | 1.0068 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9927 | 0.9927 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9940 | 0.9940 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9870 | 0.9870 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9773 | 0.9773 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9773 | 0.9773 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9794 | 0.9794 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9846 | 0.9846 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9826 | 0.9826 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9803 | 0.9803 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9807 | 0.9807 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9829 | 0.9829 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9896 | 0.9896 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9985 | 0.9985 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9967 | 0.9967 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0025 | 1.0025 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9975 | 0.9975 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。