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博时国证大盘价值ETF联接A 024713
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 陈晓志 · 跟踪 国证大盘价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0079累计 1.0079净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0079 | 1.0079 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0052 | 1.0052 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0105 | 1.0105 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9963 | 0.9963 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9976 | 0.9976 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9905 | 0.9905 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9808 | 0.9808 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9807 | 0.9807 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9829 | 0.9829 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9828 | 0.9828 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9881 | 0.9881 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9860 | 0.9860 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9836 | 0.9836 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9841 | 0.9841 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9863 | 0.9863 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9930 | 0.9930 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0019 | 1.0019 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0001 | 1.0001 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0059 | 1.0059 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0009 | 1.0009 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。