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中金新锐股票A 024711
股票型 · 中金基金 · 基金经理 丁杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.6094累计 4.6094净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.6094 | 4.6094 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.6996 | 4.6996 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.6990 | 4.6990 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.7821 | 4.7821 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.7661 | 4.7661 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.7609 | 4.7609 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.8695 | 4.8695 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.9600 | 4.9600 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.9616 | 4.9616 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9642 | 4.9642 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9337 | 4.9337 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.8774 | 4.8774 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.8972 | 4.8972 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8717 | 4.8717 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.8881 | 4.8881 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.8842 | 4.8842 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9543 | 4.9543 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.9926 | 4.9926 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.9903 | 4.9903 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.9998 | 4.9998 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。