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中金精选股票C 024710
股票型 · 中金基金 · 基金经理 高懋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7687累计 1.7687净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7687 | 1.7687 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8135 | 1.8135 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8592 | 1.8592 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8790 | 1.8790 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9204 | 1.9204 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9109 | 1.9109 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9485 | 1.9485 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9356 | 1.9356 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9339 | 1.9339 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9784 | 1.9784 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0226 | 2.0226 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0261 | 2.0261 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0373 | 2.0373 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0387 | 2.0387 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0093 | 2.0093 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0118 | 2.0118 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0084 | 2.0084 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0273 | 2.0273 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0322 | 2.0322 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0554 | 2.0554 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。