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中金精选股票A 024709
股票型 · 中金基金 · 基金经理 高懋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7814累计 1.7814净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7814 | 1.7814 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8067 | 1.8067 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8523 | 1.8523 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8990 | 1.8990 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9192 | 1.9192 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9614 | 1.9614 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9517 | 1.9517 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9899 | 1.9899 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9766 | 1.9766 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9749 | 1.9749 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0202 | 2.0202 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0654 | 2.0654 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0689 | 2.0689 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0804 | 2.0804 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0816 | 2.0816 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0516 | 2.0516 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0541 | 2.0541 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0506 | 2.0506 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0699 | 2.0699 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0749 | 2.0749 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。