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中金恒瑞债券C 024708
债券型-混合一级 · 中金基金 · 基金经理 闫雯雯、尹海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1733累计 1.2223净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1733 | 1.2223 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1732 | 1.2222 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1731 | 1.2221 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1728 | 1.2218 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1727 | 1.2217 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1725 | 1.2215 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1725 | 1.2215 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1723 | 1.2213 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1722 | 1.2212 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1721 | 1.2211 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1721 | 1.2211 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1721 | 1.2211 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1719 | 1.2209 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1718 | 1.2208 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1717 | 1.2207 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1717 | 1.2207 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1716 | 1.2206 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1715 | 1.2205 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1714 | 1.2204 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1714 | 1.2204 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。