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中金恒瑞债券A 024707
债券型-混合一级 · 中金基金 · 基金经理 闫雯雯、尹海峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2001累计 1.2491净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2001 | 1.2491 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1999 | 1.2489 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1998 | 1.2488 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1995 | 1.2485 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1994 | 1.2484 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1991 | 1.2481 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1991 | 1.2481 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1989 | 1.2479 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1987 | 1.2477 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1986 | 1.2476 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1986 | 1.2476 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1985 | 1.2475 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1983 | 1.2473 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1982 | 1.2472 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1981 | 1.2471 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1981 | 1.2471 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1980 | 1.2470 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1978 | 1.2468 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1978 | 1.2468 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1977 | 1.2467 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。