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嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C 024706
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0153累计 1.0158净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0153 | 1.0158 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0086 | 1.0091 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9984 | 0.9989 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0070 | 1.0075 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0018 | 1.0023 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0068 | 1.0073 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0052 | 1.0057 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0007 | 1.0012 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0077 | 1.0082 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0165 | 1.0170 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0042 | 1.0047 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0095 | 1.0100 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0160 | 1.0165 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0152 | 1.0157 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0282 | 1.0287 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0267 | 1.0269 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0321 | 1.0323 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0385 | 1.0387 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0379 | 1.0381 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0296 | 1.0298 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。