返回基金中心
中银增利债券D 024704
债券型-混合一级 · 中银基金 · 基金经理 王晓彦、武苇杭申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2465累计 1.2465净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2465 | 1.2465 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2463 | 1.2463 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2468 | 1.2468 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2463 | 1.2463 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2471 | 1.2471 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2475 | 1.2475 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2466 | 1.2466 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2470 | 1.2470 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2482 | 1.2482 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2488 | 1.2488 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2492 | 1.2492 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2487 | 1.2487 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2478 | 1.2478 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2480 | 1.2480 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2472 | 1.2472 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2475 | 1.2475 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2467 | 1.2467 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2472 | 1.2472 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2480 | 1.2480 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。