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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 024702
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 中证港股通汽车产业主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6567累计 0.6567净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6567 | 0.6567 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6630 | 0.6630 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6652 | 0.6652 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6704 | 0.6704 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6544 | 0.6544 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6736 | 0.6736 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6743 | 0.6743 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6894 | 0.6894 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7010 | 0.7010 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7018 | 0.7018 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7062 | 0.7062 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7124 | 0.7124 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7181 | 0.7181 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7124 | 0.7124 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7050 | 0.7050 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7108 | 0.7108 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7253 | 0.7253 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7193 | 0.7193 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7227 | 0.7227 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7426 | 0.7426 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。