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嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 024700
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8751累计 0.8751净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8751 | 0.8751 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8757 | 0.8757 | −5.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9259 | 0.9259 | +3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8921 | 0.8921 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8787 | 0.8787 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8817 | 0.8817 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9067 | 0.9067 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9061 | 0.9061 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9114 | 0.9114 | +5.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8665 | 0.8665 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8590 | 0.8590 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8464 | 0.8464 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8504 | 0.8504 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8611 | 0.8611 | +3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8284 | 0.8284 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8402 | 0.8402 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8634 | 0.8634 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8784 | 0.8784 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8689 | 0.8689 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8802 | 0.8802 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。