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华夏信远一年持有混合A 024697
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 常亚桥申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4472累计 0.4472净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.4472 | 0.4472 | −1.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4550 | 0.4550 | +0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4545 | 0.4545 | +0.66% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4515 | 0.4515 | +0.20% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4506 | 0.4506 | −0.57% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4532 | 0.4532 | −1.99% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4624 | 0.4624 | −0.67% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4655 | 0.4655 | −1.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4714 | 0.4714 | −0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4718 | 0.4718 | +1.90% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4630 | 0.4630 | −1.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4680 | 0.4680 | −1.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4728 | 0.4728 | −0.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4759 | 0.4759 | +0.38% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4741 | 0.4741 | −1.80% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4828 | 0.4828 | −1.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4884 | 0.4884 | −1.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4966 | 0.4966 | +1.95% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4871 | 0.4871 | +1.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.4803 | 0.4803 | −1.76% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。