返回基金中心
摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C 024696
FOF-稳健型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 吴春杰、恩学海、蒋华安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9926累计 0.9926净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9926 | 0.9926 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9949 | 0.9949 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9939 | 0.9939 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9998 | 0.9998 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9985 | 0.9985 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0049 | 1.0049 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0085 | 1.0085 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0087 | 1.0087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0085 | 1.0085 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0063 | 1.0063 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0016 | 1.0016 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0017 | 1.0017 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9982 | 0.9982 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9985 | 0.9985 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9991 | 0.9991 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0021 | 1.0021 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0043 | 1.0043 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0049 | 1.0049 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0054 | 1.0054 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。