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鑫元新兴产业睿选混合发起式C 024692
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 张峥青、张可睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8807累计 0.8807净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8807 | 0.8807 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9021 | 0.9021 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8906 | 0.8906 | −4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9351 | 0.9351 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9591 | 0.9591 | −5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0252 | 1.0252 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0241 | 1.0241 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0886 | 1.0886 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1246 | 1.1246 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1328 | 1.1328 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1485 | 1.1485 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1513 | 1.1513 | +2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1236 | 1.1236 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1251 | 1.1251 | +3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0825 | 1.0825 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0807 | 1.0807 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0935 | 1.0935 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0938 | 1.0938 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0970 | 1.0970 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。