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鑫元新兴产业睿选混合发起式A 024691
混合型-偏股 · 鑫元基金 · 基金经理 张峥青、张可睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8854累计 0.8854净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8854 | 0.8854 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9069 | 0.9069 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8953 | 0.8953 | −4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9400 | 0.9400 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9641 | 0.9641 | −5.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0200 | 1.0200 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0305 | 1.0305 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0293 | 1.0293 | −5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0941 | 1.0941 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1303 | 1.1303 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1385 | 1.1385 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1543 | 1.1543 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1571 | 1.1571 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1293 | 1.1293 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1307 | 1.1307 | +3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0879 | 1.0879 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0861 | 1.0861 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0990 | 1.0990 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0992 | 1.0992 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1024 | 1.1024 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。