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富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 024689
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 国证通用航空产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8432累计 0.8432净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8432 | 0.8432 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8588 | 0.8588 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8603 | 0.8603 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8699 | 0.8699 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8709 | 0.8709 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8699 | 0.8699 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8891 | 0.8891 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9026 | 0.9026 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9093 | 0.9093 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9074 | 0.9074 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8988 | 0.8988 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8880 | 0.8880 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8953 | 0.8953 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8860 | 0.8860 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8986 | 0.8986 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9093 | 0.9093 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9172 | 0.9172 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9235 | 0.9235 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9189 | 0.9189 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9076 | 0.9076 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。