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东海产业优选混合发起式E 024687
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新、朱一民申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6644累计 0.6644净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6644 | 0.6644 | +0.23% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6629 | 0.6629 | −1.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6707 | 0.6707 | +0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6699 | 0.6699 | +0.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6669 | 0.6669 | −1.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6783 | 0.6783 | −1.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6895 | 0.6895 | −0.30% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6916 | 0.6916 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6919 | 0.6919 | +0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6902 | 0.6902 | +0.91% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6840 | 0.6840 | −0.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6872 | 0.6872 | +0.50% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6838 | 0.6838 | −0.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6850 | 0.6850 | −0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6860 | 0.6860 | −1.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6971 | 0.6971 | −0.63% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7015 | 0.7015 | +0.59% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6974 | 0.6974 | +0.29% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6954 | 0.6954 | −0.03% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6956 | 0.6956 | −0.70% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。