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东海价值臻选混合E 024686
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新、杨恒申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5877累计 0.5877净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.5877 | 0.5877 | −0.68% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5917 | 0.5917 | +1.13% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5851 | 0.5851 | +0.83% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5803 | 0.5803 | −0.31% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5821 | 0.5821 | +1.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5754 | 0.5754 | −0.28% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5770 | 0.5770 | −0.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5797 | 0.5797 | −1.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5861 | 0.5861 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5855 | 0.5855 | −0.22% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5868 | 0.5868 | +0.55% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5836 | 0.5836 | +0.90% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5784 | 0.5784 | −0.48% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5812 | 0.5812 | −0.92% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5866 | 0.5866 | −1.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5932 | 0.5932 | +0.97% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5875 | 0.5875 | −0.93% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5930 | 0.5930 | −0.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5956 | 0.5956 | −0.37% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5978 | 0.5978 | −0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。