返回基金中心
东海价值臻选混合C 024684
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新、杨恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8782累计 0.8782净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8782 | 0.8782 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8710 | 0.8710 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8738 | 0.8738 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8639 | 0.8639 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8662 | 0.8662 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8703 | 0.8703 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8800 | 0.8800 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8791 | 0.8791 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8810 | 0.8810 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8763 | 0.8763 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8684 | 0.8684 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8726 | 0.8726 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8808 | 0.8808 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8908 | 0.8908 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8822 | 0.8822 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8905 | 0.8905 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8944 | 0.8944 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8978 | 0.8978 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9000 | 0.9000 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9085 | 0.9085 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。