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东海价值臻选混合A 024683
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新、杨恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8889累计 0.8889净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8889 | 0.8889 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8950 | 0.8950 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8849 | 0.8849 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8775 | 0.8775 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8802 | 0.8802 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8702 | 0.8702 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8726 | 0.8726 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8767 | 0.8767 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8864 | 0.8864 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8854 | 0.8854 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8874 | 0.8874 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8826 | 0.8826 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8747 | 0.8747 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8789 | 0.8789 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8870 | 0.8870 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8971 | 0.8971 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8884 | 0.8884 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8967 | 0.8967 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9006 | 0.9006 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9041 | 0.9041 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。