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民生加银成长优选股票C 024682
股票型 · 民生加银基金 · 基金经理 孙伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8122累计 0.8122净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8122 | 0.8122 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8056 | 0.8056 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8235 | 0.8235 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8273 | 0.8273 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8504 | 0.8504 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8557 | 0.8557 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8532 | 0.8532 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8846 | 0.8846 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8967 | 0.8967 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9032 | 0.9032 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9029 | 0.9029 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8989 | 0.8989 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8870 | 0.8870 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8909 | 0.8909 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8773 | 0.8773 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8810 | 0.8810 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8900 | 0.8900 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8876 | 0.8876 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8903 | 0.8903 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8860 | 0.8860 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。