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东海产业优选混合发起式C 024679
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新、朱一民申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9574累计 0.9574净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9574 | 0.9574 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9585 | 0.9585 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9737 | 0.9737 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9716 | 0.9716 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9831 | 0.9831 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9820 | 0.9820 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9776 | 0.9776 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9943 | 0.9943 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0107 | 1.0107 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0138 | 1.0138 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0143 | 1.0143 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0119 | 1.0119 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0027 | 1.0027 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0074 | 1.0074 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0024 | 1.0024 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0042 | 1.0042 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0058 | 1.0058 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0219 | 1.0219 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0285 | 1.0285 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0224 | 1.0224 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。