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东海产业优选混合发起式A 024678
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新、朱一民申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9608累计 0.9608净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9608 | 0.9608 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9699 | 0.9699 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9711 | 0.9711 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9865 | 0.9865 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9843 | 0.9843 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9959 | 0.9959 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9947 | 0.9947 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9902 | 0.9902 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0071 | 1.0071 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0237 | 1.0237 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0268 | 1.0268 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0274 | 1.0274 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0248 | 1.0248 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0155 | 1.0155 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0203 | 1.0203 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0153 | 1.0153 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0171 | 1.0171 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0186 | 1.0186 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0350 | 1.0350 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0416 | 1.0416 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。