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万家多元价值混合发起式C 024677
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘林峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9611累计 0.9611净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9611 | 0.9611 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9857 | 0.9857 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9835 | 0.9835 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0037 | 1.0037 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9936 | 0.9936 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0229 | 1.0229 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0226 | 1.0226 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0137 | 1.0137 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0533 | 1.0533 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0768 | 1.0768 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0717 | 1.0717 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0821 | 1.0821 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0815 | 1.0815 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0606 | 1.0606 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0704 | 1.0704 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0380 | 1.0380 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0508 | 1.0508 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0595 | 1.0595 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0833 | 1.0833 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1068 | 1.1068 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。