返回基金中心
万家多元价值混合发起式A 024676
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘林峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9414累计 0.9414净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9414 | 0.9414 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9672 | 0.9672 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9920 | 0.9920 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9897 | 0.9897 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0100 | 1.0100 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9998 | 0.9998 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0292 | 1.0292 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0289 | 1.0289 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0199 | 1.0199 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0597 | 1.0597 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0833 | 1.0833 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0782 | 1.0782 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0886 | 1.0886 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0880 | 1.0880 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0669 | 1.0669 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0768 | 1.0768 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0442 | 1.0442 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0570 | 1.0570 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0657 | 1.0657 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0896 | 1.0896 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。