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兴合景气智选混合发起式A 024674
混合型-偏股 · 兴合基金 · 基金经理 梁辰星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2559累计 1.2559净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2559 | 1.2559 | −3.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3008 | 1.3008 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3349 | 1.3349 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3354 | 1.3354 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3571 | 1.3571 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3575 | 1.3575 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3791 | 1.3791 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3843 | 1.3843 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3822 | 1.3822 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4377 | 1.4377 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4812 | 1.4812 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4780 | 1.4780 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4749 | 1.4749 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4720 | 1.4720 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4444 | 1.4444 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4510 | 1.4510 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4232 | 1.4232 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4302 | 1.4302 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4306 | 1.4306 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4512 | 1.4512 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。