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永赢价值回报混合C 024673
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 王乾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9068累计 0.9068净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9068 | 0.9068 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9039 | 0.9039 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8969 | 0.8969 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8996 | 0.8996 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8868 | 0.8868 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8880 | 0.8880 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8870 | 0.8870 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9006 | 0.9006 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9043 | 0.9043 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8951 | 0.8951 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8919 | 0.8919 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8960 | 0.8960 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9028 | 0.9028 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9070 | 0.9070 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9093 | 0.9093 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9227 | 0.9227 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9325 | 0.9325 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9349 | 0.9349 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9272 | 0.9272 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。