返回基金中心
华商中证800指数增强C 024670
指数型-股票 · 华商基金 · 基金经理 邓默、海洋 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0675累计 1.0675净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0675 | 1.0675 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0664 | 1.0664 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0789 | 1.0789 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0796 | 1.0796 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0865 | 1.0865 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0858 | 1.0858 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0859 | 1.0859 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1040 | 1.1040 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1183 | 1.1183 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1196 | 1.1196 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1180 | 1.1180 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1038 | 1.1038 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0963 | 1.0963 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0999 | 1.0999 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0874 | 1.0874 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0946 | 1.0946 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0962 | 1.0962 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1121 | 1.1121 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1200 | 1.1200 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1185 | 1.1185 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。