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华商中证800指数增强A 024669
指数型-股票 · 华商基金 · 基金经理 邓默、海洋 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0840累计 1.0840净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0840 | 1.0840 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0848 | 1.0848 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0916 | 1.0916 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0909 | 1.0909 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0910 | 1.0910 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1091 | 1.1091 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1234 | 1.1234 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1247 | 1.1247 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1231 | 1.1231 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1088 | 1.1088 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1012 | 1.1012 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1049 | 1.1049 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0922 | 1.0922 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0995 | 1.0995 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1010 | 1.1010 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1171 | 1.1171 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1249 | 1.1249 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1234 | 1.1234 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1202 | 1.1202 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1176 | 1.1176 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。