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中银欣享利率债债券C 024668
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 白洁、刘筱筠申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0440累计 1.0610净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0440 | 1.0610 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0436 | 1.0606 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0420 | 1.0590 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0411 | 1.0581 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0413 | 1.0583 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0422 | 1.0592 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0415 | 1.0585 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0416 | 1.0586 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0411 | 1.0581 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0411 | 1.0581 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0407 | 1.0577 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0405 | 1.0575 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0401 | 1.0571 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0401 | 1.0571 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0399 | 1.0569 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0397 | 1.0567 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0396 | 1.0566 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0398 | 1.0568 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0399 | 1.0569 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0398 | 1.0568 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。