返回基金中心
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 翟云飞、鉏国彬 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1401累计 1.1401净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1401 | 1.1401 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1410 | 1.1410 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1660 | 1.1660 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1646 | 1.1646 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2171 | 1.2171 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2317 | 1.2317 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2258 | 1.2258 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2718 | 1.2718 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2944 | 1.2944 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2871 | 1.2871 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2771 | 1.2771 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2661 | 1.2661 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2304 | 1.2304 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2309 | 1.2309 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1897 | 1.1897 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1844 | 1.1844 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1866 | 1.1866 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2019 | 1.2019 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2182 | 1.2182 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2296 | 1.2296 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。