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上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 翟云飞、鉏国彬 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1449累计 1.1449净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1449 | 1.1449 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1700 | 1.1700 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1686 | 1.1686 | −4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2213 | 1.2213 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2358 | 1.2358 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2299 | 1.2299 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2760 | 1.2760 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2987 | 1.2987 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2914 | 1.2914 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2813 | 1.2813 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2703 | 1.2703 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2345 | 1.2345 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2349 | 1.2349 | +3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1936 | 1.1936 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1883 | 1.1883 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1905 | 1.1905 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2057 | 1.2057 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2221 | 1.2221 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2336 | 1.2336 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2502 | 1.2502 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。