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富国创业板人工智能ETF发起式联接A 024662
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 殷钦怡 · 跟踪 创业板人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5983累计 1.5983净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5983 | 1.5983 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6201 | 1.6201 | −4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6893 | 1.6893 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7432 | 1.7432 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7125 | 1.7125 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7631 | 1.7631 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7460 | 1.7460 | −4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8345 | 1.8345 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8460 | 1.8460 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8286 | 1.8286 | −5.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9446 | 1.9446 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9933 | 1.9933 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0123 | 2.0123 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0002 | 2.0002 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9828 | 1.9828 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9274 | 1.9274 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9188 | 1.9188 | +3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8479 | 1.8479 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8569 | 1.8569 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8964 | 1.8964 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。