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国联价值均衡混合A 024658
混合型-灵活 · 国联基金 · 基金经理 郑玲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0114累计 1.0114净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0114 | 1.0114 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0112 | 1.0112 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0153 | 1.0153 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0138 | 1.0138 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0143 | 1.0143 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0132 | 1.0132 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0080 | 1.0080 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0087 | 1.0087 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0051 | 1.0051 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0049 | 1.0049 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0070 | 1.0070 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0094 | 1.0094 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0124 | 1.0124 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0105 | 1.0105 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0084 | 1.0084 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0070 | 1.0070 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0085 | 1.0085 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0106 | 1.0106 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0109 | 1.0109 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0097 | 1.0097 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。