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鹏华中证800自由现金流ETF联接C 024656
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0720累计 1.0720净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0720 | 1.0720 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0657 | 1.0657 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0675 | 1.0675 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0617 | 1.0617 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0567 | 1.0567 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0510 | 1.0510 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0415 | 1.0415 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0404 | 1.0404 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0406 | 1.0406 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0471 | 1.0471 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0561 | 1.0561 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0575 | 1.0575 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0541 | 1.0541 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0512 | 1.0512 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0535 | 1.0535 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0620 | 1.0620 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0698 | 1.0698 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0722 | 1.0722 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0902 | 1.0902 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0987 | 1.0987 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。