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鹏华中证800自由现金流ETF联接A 024655
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 寇斌权 · 跟踪 中证800自由现金流指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0746累计 1.0746净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0746 | 1.0746 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0683 | 1.0683 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0701 | 1.0701 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0643 | 1.0643 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0593 | 1.0593 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0535 | 1.0535 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0440 | 1.0440 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0429 | 1.0429 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0431 | 1.0431 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0495 | 1.0495 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0586 | 1.0586 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0600 | 1.0600 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0565 | 1.0565 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0537 | 1.0537 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0559 | 1.0559 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0644 | 1.0644 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0723 | 1.0723 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0747 | 1.0747 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0927 | 1.0927 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1012 | 1.1012 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。