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建信利率债债券C 024649
债券型-利率债 · 建信基金 · 基金经理 闫晗、姜月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1694累计 1.1694净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1694 | 1.1694 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1715 | 1.1715 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1696 | 1.1696 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1695 | 1.1695 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1657 | 1.1657 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1626 | 1.1626 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1637 | 1.1637 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1690 | 1.1690 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1657 | 1.1657 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1688 | 1.1688 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1648 | 1.1648 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1646 | 1.1646 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1627 | 1.1627 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1615 | 1.1615 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1588 | 1.1588 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1590 | 1.1590 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1582 | 1.1582 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1573 | 1.1573 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1579 | 1.1579 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1594 | 1.1594 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。