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中欧制造升级混合发起C 024648
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钟鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8090累计 0.8090净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8090 | 0.8090 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8385 | 0.8385 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8427 | 0.8427 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8692 | 0.8692 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8628 | 0.8628 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9020 | 0.9020 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8859 | 0.8859 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8802 | 0.8802 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9008 | 0.9008 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9065 | 0.9065 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9096 | 0.9096 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9253 | 0.9253 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9015 | 0.9015 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8922 | 0.8922 | +4.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8544 | 0.8544 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8444 | 0.8444 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8710 | 0.8710 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8627 | 0.8627 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8881 | 0.8881 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9088 | 0.9088 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。