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平安瑞和6个月持有混合A 024645
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 韩晶、曾小丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9986累计 0.9986净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9986 | 0.9986 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9989 | 0.9989 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9990 | 0.9990 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0012 | 1.0012 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0011 | 1.0011 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0042 | 1.0042 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0059 | 1.0059 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0064 | 1.0064 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0058 | 1.0058 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0051 | 1.0051 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0035 | 1.0035 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0045 | 1.0045 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0036 | 1.0036 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0041 | 1.0041 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0053 | 1.0053 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0064 | 1.0064 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0069 | 1.0069 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0064 | 1.0064 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。