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银河家盈债券C 024644
债券型-利率债 · 银河基金 · 基金经理 蒋磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1753累计 1.1753净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1753 | 1.1753 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1746 | 1.1746 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1744 | 1.1744 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1745 | 1.1745 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1751 | 1.1751 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1745 | 1.1745 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1750 | 1.1750 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1737 | 1.1737 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1736 | 1.1736 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1729 | 1.1729 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1725 | 1.1725 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1720 | 1.1720 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1719 | 1.1719 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1718 | 1.1718 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1717 | 1.1717 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1718 | 1.1718 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1717 | 1.1717 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1717 | 1.1717 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1716 | 1.1716 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。