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永赢汇达6个月持有混合C 024639
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 钱布克、卢丽阳、吴玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0427累计 1.0427净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0427 | 1.0427 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0430 | 1.0430 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0457 | 1.0457 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0475 | 1.0475 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0466 | 1.0466 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0511 | 1.0511 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0517 | 1.0517 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0515 | 1.0515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0514 | 1.0514 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0493 | 1.0493 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.0457 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0470 | 1.0470 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0453 | 1.0453 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0429 | 1.0429 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0432 | 1.0432 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0448 | 1.0448 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0455 | 1.0455 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0445 | 1.0445 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0452 | 1.0452 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0418 | 1.0418 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。