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永赢汇达6个月持有混合A 024638
混合型-偏债 · 永赢基金 · 基金经理 钱布克、卢丽阳、吴玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0452累计 1.0452净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0452 | 1.0452 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0455 | 1.0455 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0482 | 1.0482 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0500 | 1.0500 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0491 | 1.0491 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0536 | 1.0536 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0542 | 1.0542 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0540 | 1.0540 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0539 | 1.0539 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0518 | 1.0518 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0482 | 1.0482 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0495 | 1.0495 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0478 | 1.0478 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0454 | 1.0454 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0456 | 1.0456 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0472 | 1.0472 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0479 | 1.0479 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0469 | 1.0469 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0476 | 1.0476 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0442 | 1.0442 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。