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招商沪深300增强策略ETF发起式联接C 024637
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 蔡振 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9862累计 0.9862净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9862 | 0.9862 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9911 | 0.9911 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9888 | 0.9888 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9951 | 0.9951 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9907 | 0.9907 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9878 | 0.9878 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0049 | 1.0049 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0170 | 1.0170 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0230 | 1.0230 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0175 | 1.0175 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0128 | 1.0128 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0012 | 1.0012 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0048 | 1.0048 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0009 | 1.0009 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0058 | 1.0058 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0101 | 1.0101 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0207 | 1.0207 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0256 | 1.0256 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0216 | 1.0216 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0253 | 1.0253 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。